Несистематический (специфический) риск

Несистематический (специфический) риск (англ. Non-sistematic (specific) risk ) Риск, являющийся функцией (результатом) характеристик отдельной отрасли, предприятия и типа инвестиционного процента. Связан с внутренними факторами деятельности эмитента акций или инвестора (напр., неквалифицированный менеджмент), отрицательно воздействующими на эффективность инвестирования.

<< Вернуться в список